İçerik Konu Başlıkları
Bu sayfada EREGL hisse yorumları, Ereğli Demir Çelik Hisse senedi ile ilgili yorumlar, teknik analiz, destek – direnç noktaları ve haberler, gelişmeler, duyurular, bilanço ve KAP bildirimlerini bulacaksınız.
Ereğli Demir Çelik bir OYAK Grubu hissesidir. Ayrıca OYAK Topluluğu için yapmış olduğum inceleme-araştırma yazımı okuyabilirsiniz. >>> OYAK GRUBU incelemesi.
Grafikleri tam ekran görebilmek için üstüne tıklayınız.
12/02/2021 yorum: Kısa vade trend desteği üstünde kalıp kalamayacağı takip edilmelidir. 14,80ler bu anlamda destek alanıdır.
Ereğli Demir Çelik Şirket Haberleri tarih sırası ile aşağıda verilmiştir.
ZİRAAT YATIRIM NOTU
Şirketin 2020 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı 1.859mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 1.533mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 1.592mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden daha düşük gerçekleşen satış maliyetleri etkili olmuştur. Şirketin 4Ç2019’deki net dönem karı 228mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,7 oranında artmış ve 10.112mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %30,9 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar 2.433mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde brüt kar 587mn TL idi. Brüt kar marjı ise 15 puan artışla %24,1 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen senenin aynı dönemine göre %19,9 artmış ve 224mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net 52mn TL gider kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 69,7mn TL gelir kaydedilmişti. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı 2.158mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet kar marjı da 14,1 puan artışla %21,3 olmuştur. Yatırımlardan 49,6mn TL gider ve finansman tarafında net 40,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Şirket 4Ç2020’de çeyrekte 192,3mn TL’lik vergi gideri yazmıştır. Böylece 101,1mn TL’lik azınlık payı düşüldükten sonra ana ortaklık net dönem karı 1.859mn TL olarak gerçekleşmiştir.
4. çeyrek karıyla birlikte şirketin 2020 yılı net dönem karı 2019’a göre %0,2 azalışla 3.309mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Şirket ayrıca hisse başına 1,85TL brüt kar payı dağıtımını genel kurula teklif etme kararı almıştır. Dünkü hisse kapanışına göre kar payı verimi %12,1 olarak hesaplanmıştır.
03/02/2021- EREGL tarafından, Kümaş Manyezit Sanayi paylarının 340 milyon dolar karşılığında Yıldız Holding(%49) ve GOZDE’den(%51) satın alınmasına devir işlemlerinin tamamlandığı, devir işlemleri sonrasında GOZDE’nin 246,2 milyon TL kar elde ettiği açıklandı.
01/02/2021- EREGL tarafından Kümaş Manyezit paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin Şirket ile Yıldız Holding ve GOZDE arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı ve Rekabet Kurulu’nun işleme izin vermesi kapsamında, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü e yapılan onay başvurusunun da onaylandığı açıklandı
19/01/2021- Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Şirket Yönetim Kurulu üyesi Aslıhan Döğer’in Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamalara göre şirket Kümaş Manyezit’i daha da büyütebileceğine inanmakta ve Kümaş’la termik santrallerde, cam sektörüne de girmeyi planlamaktadır. Şirket Kümaş ihracatında gelecek yıllarda %20-25 büyüme öngörmektedir. Buna ek olarak Kümaş gelirlerinin %40 ihracattan sağlanmakta ve Kümaş’ın şirkete ciddi bir karlılık getireceği öngörülmektedir.
18/01/2021- EREGL tarafından Kümaş Manyezit paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin Yıldız Holding ve GOZDE arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalanması kapsamında, Rekabet Kurumu toplantısında Pay Devir İşlemine izin verildiği açıklandı.
07/01/2021- Erdemir’in Kümaş Manyezit’in tek kontrolünün devralınması işlemi için Rekabet Kurulu’na başvurduğu medyada yer aldı.
05/01/2021- Ereğli Demir ve Çelik Şirket Yönetim Kurulu’nun kararı ile; % 49’u Yıldız Holding A.Ş.’ye, yüzde 51’i ise Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait olan Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’nin (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının; imzalanacak Pay Devri Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, nakden ve defaten ödenmek suretiyle Şirket tarafından 340mn (üç yüz kırk milyon) Amerikan Doları işletme değeri bedelle satın alınmasına, Şirket hisselerinin devrinin, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleştirilmesine, payların devralınması işlemleri konusunda, Pay Devri Sözleşmesi imzalanması da dâhil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemi yapma, sözleşmeler imzalama, resmi makamlara gerekli başvuruları yapma, vekâletnameler verme konusunda Şirket yöneticilerine yetki verilmesine, karar verilmiş olup, konuya ilişkin Şirket ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GOZDE) arasında Pay Devir Sözleşmesi 4 Ocak 2021 tarihinde imzalanmıştır.
10/11/2020- EREGL tarafından, Kümaş Manyezit Sanayi paylarının satın almak üzere Yıldız Holding ve GOZDE ile görüşmelere başlanması amacıyla Şirket yöneticilerine yetki verildiği açıklandı.
18/12/2020- Büyük Türk çelik üreticilerinden Çolakoğlu’nun 17 Aralık’ta S&P Global Platts’a verdiği demeçte, Avrupa Komisyonu’nun bazı Türk çelik ürünlerinin ithalatına % 4,6-% 7,8 oranında anti-damping vergisi uygulayacağını söylediği bildirildi. Avrupa Komisyonu, Avrupalı çelik üreticileri grubu Eurofer’in talebi üzerine Mayıs ayı ortasında Türkiye’den bazı sıcak haddelenmiş yassı ürünlerin ithalatına yönelik anti-damping soruşturması başlatmıştı. S&P Global Platts’da yayınlanan habere göre Çolakoğlu Metalurji CEO’su Uğur Dalbeler, “AB Komisyonu’nun son vergi kararı, Türkiye’den ithalatı engellemenin bir başka adımı. Türkiye, AB’ye karşı tedbirlerle cevap vermediği sürece, bu konudaki hamlelerine devam edecek gibi görünüyor.” dedi. Platts tarafından görülen Avrupa Komisyonu, karar belgesine göre, Çolakoğlu en yüksek geçici vergiye tabi olacak, Türkiye’nin en büyük entegre çelik üreticisi Erdemir Grubu (Erdemir (EREGL, Sınırlı Negatif) ve İsdemir (ISDMR, Sınırlı Negatif))% 5,4 vergi oranına tabi. En düşük vergi% 4.8 ile Habaş’a uygulanırken, diğer tüm Türk şirketlerinin geçici gümrük vergisi% 7,6 olacak. Avrupa Komisyonu vergi koyma konusunda niyeti olduğunu resmi olarak açıklamadı. Kaynak: Matriks
ZİRAAT YATIRIM NOTU
Şirketin 2020 yılı üçüncü çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 581,3mn TL ile bizim beklentimiz olan 556mn TL’nin biraz üzerinde, 572mn TL olan piyasa beklentisine ise yakın gerçekleşmiştir. 3Ç2019’da şirketin ana ortaklık net dönem karı 784,4mn TL idi. Şirketin 2020 3. çeyrek toplam hasılatı 2019 3. çeyreğe göre %27,1 artışla 8.153mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %28,4 artarken, brüt kar %21,1 artışla 1.425mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,9 puan azalarak %17,5 olmuştur. 3Ç2020 operasyonel giderleri 2019’un aynı dönemine göre %7,4 artmıştır. 3Ç2020’de diğer faaliyetlerden 220,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, 3Ç2020 faaliyet karı 3Ç2019’a göre %46,6 artışla 1.459mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı 2,4 puanlık artışla %17,9 olarak gerçekleşmiştir. Şirket bu dönem 147mn TL net yatırım geliri elde etmiştir. Bu tutar şirketin nihai ana ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu’na 156,7mn TL tutarında sabit kıymet satışından kaynaklanmıştır. Net defter değeri 143,4mn TL tutarındaki sabit kıymet satış geliri “Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler” kaleminde kayıtlara alınmıştır. Şirketin 3Ç2020 net finansman gideri 44,5mn TL olmuştur. 3Ç2019’daki net finansman gideri 34,6mn TL idi. Şirketin vergi öncesi karı 1.556mn TL olmuştur. 933,4mn TL’lik yüksek vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklığa düşen net dönem karı 581,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 1.450mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 3.089mn TL kar açıklamıştı.
14/01/2021
2013 yılında şirket aleyhine açılan 10,8 milyon TL’lik davanın bir sonraki duruşma tarihinin 9 Haziran olduğu açıklandı.
18/12/2020
Şirketin 2006 yılındaki Genel Kurul Toplantısının iptali kapsamında açılan davanın 1 Nisan’a ertelendiği açıklandı.
01/10/2020
Şirketin 2006 yılındaki Genel Kurul Toplantısının iptali kapsamında açılan davanın 17 Aralık’a ertelendiği açıklandı.
18/09/2020
Moody’s tarafından şirketin kredi notunun “B1″’den “B2″ye düşürüldüğü ve not görünümün ise “negatif” olarak belirlendiği açıklandı.
18/09/2020
ISMDR paylarının EREGL’ye devrine ilişkin EREGL ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında imzalanmış olan 2002 tarihli pay devir sözleşmesi hükümleri kapsamında, ISDMR’in Özelleştirme İdaresi Başkanlığından 2011 – 2020 tarihleri arası dönemde oluşan 32,1 milyon TL’lik alacakla ilgi olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığına karşı dava açıldığı belirtildi.
| 2020 Yılı Beklentileri | |
| Satış Miktarı | 8,5 milyon ton |
| -Yassı Satış | 7,4 milyon ton |
| -Uzun Satış | 1,1 milyon |
| FAVÖK Marjı | %16 – 18 |
09/07/2020
Şirket aleyhine 10,8 milyon TL’lik zarar talepli dava açan Bor-San şirketinin taleplerinin mahkeme tarafından şirket lehine reddi sonrasında, Bor-San’ın iflasına karar verilmesi kapsamında davanın durdurulmasına karar verilirken, bir sonraki duruşma tarihinin ise 18 Ekim olarak açıklandı.
20/01/2021- Şirkete Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından 139,1 milyon TL para cezası tebliğ edildiği, Şirketin vergi ve diğer tüm yükümlülüklerini zamanlı ve kanunlara tam uyumlu olarak yerine getirdiği açıklanırken, söz konusu uygulamanın hukuka ve ilgili mevzuata uygun olmadığı değerlendirildiğinden konuya ilişkin Şirket tarafından hukuki süreç başlatılacağı açıklanmasının ardından, söz konusu davalarda Mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmesi sonrasında, işlemlerin iptali için açılan davalarda, Şirket lehine davanın kabulü ve işlemin iptali yönünde verilen kararların Şirkete tebliğ edildiği, Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından yapılan mühürleme ve para cezası işleminin iptal olduğu açıklandı.
02/07/2020 – Şirkete Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından 139,1 milyon TL para cezası tebliğ edildiği, Şirketin vergi ve diğer tüm yükümlülüklerini zamanlı ve kanunlara tam uyumlu olarak yerine getirdiği açıklanırken, söz konusu uygulamanın hukuka ve ilgili mevzuata uygun olmadığı değerlendirildiğinden konuya ilişkin Şirket tarafından hukuki süreç başlatılacağı açıklanmasının ardından, söz konusu davalarda Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildiği açıklandı.
22/06/2020
Ereğli Demir Pay geri alım programının Genel Kurul’da onaylandığı açıklandı. KAP
Ziraat Yatırım Notudur
Ereğli Demir Çelik EREGL Bilanço Analiz
Ereğli Demir Çelik’in 2020 yılı ilk çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 300,4mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 384mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 468mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Şirketin satış hasılatı geçtiğimiz yılın aynı döneminin %10,7 ve bizim beklentimiz olan 6.480mn TL’nin altında, 6.379TL olarak gerçeklemiştir. Bu durum tahminimizdeki sapmada ana neden olmuştur.Şirketin satış maliyeti geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %0,2 oranında düşüş kaydetmiştir. Brüt kar ise 1Ç2019’a göre %46,2 oranında azalmış ve 878mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %6,4 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 60,7mn TL gelir kaydetmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı döneminin %47,7 altında kalarak 764mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 9mn TL gider kaydedilmiş ve finansman tarafında 151mn TL gelir yazılmıştır. Vergi öncesi karı 902mn TL olan şirket, 579,2mn TL vergi gideri sonrası ana ortaklığın payına düşen net dönem karı 300,4mn TL olmuştur. Şirket 1Ç2019’da 996,7mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti.
EREGL Ereğli Demir Çelik Hisse Teknik Analiz
(Geçmiş dönem analizleri)
Grafikleri tam ekran görebilmek için üstüne tıklayınız.
29/10/2020
Hisse 55 günlük üssel hareketli ortalama ve FIBO desteğinde kapanış yapmış.
9,20ler bölgesini bu anlamda önemsiyorum. Üstünde kalırsa pozitiftir. Altında kapanışlar yaparsa 8,75 ana destek bölgemiz.
28/05/2020
Trend desteğinde hareket eden eregl hissesi, 8,10 üstünde tutunmayı başardıkça devam edilebilir.
8,10 seviyesi altında stop gerektirebilir 8 TL desteği bir diğer destek noktasıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Kendi süzgecinizden geçirdikten sonra karar alınız.
28/04/2020
7,95 ve 8 TL üstü kalıcılık önemli. Destek noktasıdır.
09/04/2020
Kısa vadeli görünümde sıkışma devam ediyor. Uzun vadeli grafik için aşağıda daha önceki yaptığım analizlere bakabilirsiniz.
YTD Kendi kararlarınız ve analizleriniz ile hareket ediniz. Bol kazançlı yatırımlar
31/03/2020
Önce uzun vadeli bir trend analizine bakalım sonra kısa vadeli görünüme odaklanacağız.
Uzun vade görünüm
Kısa vadeli görünüm
7.40 üstünde kaldıkça 7.75 ve 8 TL kısa vade hedefli takip edilebilir. Ana 7,41 altında kapanışlar 6,50yi gündeme getirir.
YTD Kendi kararlarınız ve analizleriniz ile hareket ediniz. Bol kazançlı yatırımlar
23/02/2020
Kısa ve net bir yorum yapayım. 8.60 üstü güzel 8.60 altı kapanışlar kötü. Bu bana göre olandır. YTD Kendi kararlarınız ve analizleriniz ile hareket ediniz. Bol kazançlı yatırımlar
